Obaveštavamo Vas da je došlo do greške prilikom obračuna vrednosti IJ KOMBANK DEVIZNOG FONDA u periodu od 07.04.2022. do 13.04.2022. godine. Do greške je došlo usled pogrešnog vrednovanja obveznice po amortizovanoj vrednosti od strane Društva i depozitara. U navedenom periodu nije bilo uplaćenih, odnosno isplaćenih sredstava članovima fonda.
Društvo za upravljanje je izvršilo korekciju obračuna vrednosti investicionih jedinica KOMBANK DEVIZNOG FONDA i usaglasilo obračune sa depozitarom:
Datum | Pogrešna vrednost IJ | Korigovana vrednost IJ |
07.04.2022. | 1.087,25953 | 1.087,25951 |
08.04.2022. | 1.087,28675 | 1.087,28668 |
09.042022. | 1.087,29340 | 1.087,29331 |
10.04.2022. | 1.087,30010 | 1.087,29997 |
11.04.2022. | 1.087,28072 | 1.087,28056 |
12.04.2022. | 1.087,27262 | 1.087,27243 |
13.04.2022. | 1.087,53071 | 1.087,53048 |
Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o razlozima i preduzetim korektivnim merama.
