Pređi na sadržaj

NLB Novčani fond

NLB Novčani UCITS fond namenjen je pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.
Tip fonda
Tržište novca
Preporučeno vreme ulaganja
preko 1 godine
Rizik
Nizak
Podatak o dnevnoj promeni vrednosti fonda
.

Arhiva vrednosti

xlsx
Arhiva vrednosti jedinice imovine - VEP

Došlo je do greške

Molimo Vas da pokušate kasnije.

Podaci o fondu

Kome je namenjen

NLB Novčani UCITS fond namenjen je pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.

Kupovinom investicionih jedinica NLB Novčani UCITS fond postajete član fonda i obezbeđujete:

Sigurnost ulaganja novčanog fond

Visoka likvidnost uloženih sredstava

Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banku

Uložena sredstva u novčani fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.

NLB Novčani UCITS fond namenjen je:

  • Privrednim subjektima koja svoja slobodna sredstva žele da plasiraju na kraći ili duži rok uz zadovoljavajući prinos
  • Poslovnim bankama
  • Drugim otvorenim investicionim fondovima iste namene i rizika
  • Dobrovoljnim penzionim fondovima
  • Fizičkim licima
Investicioni cilj

Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje dnevne BEONIA (Belgrade over-night interest rate) kamatne stope kao repernog pokazatelja UCITS fonda.
Društvo za upravljanje ne može garantovati da će investicioni cilj biti ostvaren.
Struktura ulaganja UCITS fonda definisana je Zakonskim ograničenjima, Investicionom politikom UCITS fonda i Prospektom.


Lična karta Fonda
  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-2015/4-13 od 31.05.2013.godine

Organizator NLB Novčanog UCITS fonda je NLB Fondovi a.d. Društvo za upravljanje UCITS fondom, čiji je vlasnik 100% NLB Skladi društvo za upravljanje d.o.o. Ljubljana.

NLB Novčani UCITS fond je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je RSD.Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.

 

Portfolio menadžer

Jelena Antić je diplomirala 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poslovnu karijeru započela je u Delta Holding kompaniji u Beograd najpre na uvozno izvoznim poslovima, a zatim na poslovima finansijske analize rezultata poslovanja. Od 2002. godine aktivno učestvuje  na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Belgrade Independent Broker a.d. Beograd, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika, a kasnije i direktora Društva. Obavljala je poslove identifikacije investicionih mogućnosti, fundamentalne i druge analize, pravno i finansijsko savetovanje u delu korporativnog upravljanja. Od 2011. do 2025. godine u okviru Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. obavljala je poslove analize i praćenja portfelja osiguranja kao i izrade periodičnih i godišnjih izveštaja za potrebe obnove portfeljskih ugovora reosiguranja. Poseduje više od deset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Licencu Komisije za hartije od vrednosti o stečenom zvanju portfolio menadžera stekla je 28.04.2009. godine, a dozvola za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 2/7-203-2274/3-25 izdata je 28.11.2025. godine.

Dokumenta Fonda

pdf
10 MB
Prospekt
pdf
152 KB
Tabelarni prikaz rizika ulaganja
pdf
5 MB
Pravila
pdf
4 MB
Ključne informacije
pdf
1 MB
Zahtev za sticanje IJ - Pristupnica

Protekli prinosi

Protekli prinosi nisu pouzdan pokazatelj buduće uspešnosti. Tržišta se u budućnosti mogu razvijati veoma drugačije. Ipak, može vam pomoći da ocenite upravljanje fondom u budućnosti. Iz obračuna ukupnog godišnjeg prinosa isključeni su neposredni troškovi vlasnika investicionih jedinica fonda (ulazni i izlazni troškovi), kao i uticaj poreza.

Prinos NLB Novčani UCITS fond - u valuti fonda (RSD)

Obračunski period

30.06.2020. 30.06.2021.

30.06.2021. 30.06.2022.

30.06.2022. 30.06.2023.

30.06.2023. 30.06.2024.

30.06.2024. 30.06.2025.

30.06.2020. 30.06.2025.*

od organizovanja. 30.06.2025.*

Stopa prinosa Fonda

1,28%

1,57%

4,03%

5,13%

4,25%

3,24%

4,26%

* Efektivni godišnji prinos je prinos UCITS fonda koji reinvestira sav prihod od kamate koji ostvari tokom ovog period

Depozitar fonda i Brokersko društvo

Depozitar fonda

OTP banka Srbija a.d Novi Sad
MB 08603537
Trg Slobode 5
Novi Sad
adresa za pošiljke Trg slobode 7
Broj resenja Komisije za hartije od vrednosti  o davanju dozvole: 5/0-11-4385/4-16  od 19.01.2007.godine
Odgovorno lice : Ljubica Filipović
Mail adresa : depozitar@otpbanka.rs

 

Brokersko društvo

NLB Komercijalna banka AD Beograd

Služba za brokersko dilerske poslove | Sektor za globalna tržišta i kastodi posloveBulevar Mihajla Pupina 165v, Novi Beograd,

T:+381 11 333-9140

Email: brokeri@nlbkb.rs
Web: www.nlbkb.rs

Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti BDD: 5/0-10-727/4-05 od 15.04.2005.
Datum zaključenja ugovora: 28.05.2008.

Revizor fonda

Reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2023 godinu, shodno Ugovoru o vršenju revizije Br. 414 od 21.08.2024 godine obavlja:

KPMG d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1J , Novi Beograd,
MB: 17148656
PIB: 100058593
Troškove revizije snosi Društvo.

pdf
45 KB
Odluka o preuzimanju troškova revizije za KomBank NOVČANOG FONDA

Pristupanje Fondu

Kupovina investicionih jedinica, odnosno ulaganje u novčani investicioni fond moguće je tek nakon zaključenja Ugovora o pristupanju novčanom fondu i dobijanja “Instrukcije za uplatu investicionih jedinica.

Nakon zaključenja Ugovora o pristupanju novčanom fondu, u skladu sa dobijenom Instrukcijom za uplatu investicionih jedinica, ulagač vrši kupovinu investicionih jedinica:

  • Uplatom sredstava na šalteru svoje ili bilo koje druge poslovne banke u zemlji;  
  • Uplatom putem e-bankinga ukoliko je korisnik usluga e-bankinga u bilo kojoj poslovnoj banci u zemlji.

Nakon svake izvršene uplate (kupovine investicionih jedinica) Društvo za upravljanje investicionim fondovima NLB Fondovi a.d. Beograd ulagačima putem pošte dostavlja potvrdu o izvršenoj kupovini na kojoj se nalaze:

  • Broj kupljenih investicionih jedinica novčanog investicionog fonda;
  • Cena po kojoj su kupljene investicione jedinice novčanog investicionog fonda
  • Pristupanje UCITS fondu može se izvršiti:
  • -              u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom od 9.00h do 16.00h,
  • -              kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Komercijalne banke a.d. Beograd dostupan je na internet stranici www.nlbfondovi.rs

Prednosti ulaganja u NLB Fondove

Jednostavnost ulaganja
NLB Fondovi omogućavaju brz i jednostavan ulazak na svetska finansijska tržišta
Visoka likvidnost
Novac se isplaćuje na vaš bankovni račun najkasnije u roku od pet radnih dana nakon podnošenja zahteva za isplatu
Poreski aspekt
Poreska obaveza nastaje tek prilikom isplate sredstava iz NLB fonda na vaš bankovni račun
Vaša sredstva su u sigurnim rukama
Vaša sredstva poveravate sigurnim rukama naših stručnjaka. Posvećeni smo da ih čuvamo i upravljamo s najvećom pažnjom i odgovornošću
Transparentnost na prvom mestu
Za sve informacije o ulaganjima možete se uvek obratiti našim savetnicima u bilo kojoj ekspozituri NLB Komercijalne Banke ili informacije pronaći na našoj internet stranici.

Započnite sa ulaganjem u NLB Fondove

<p>Zakažite sastanak</p>

Zakažite sastanak

Izaberite poslovnicu i odredite termin koji vam odgovara

<p>Pišite nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

Pišite nam    

Poverite nam svoje pitanje ili mišljenje

<p>Pozovite nas</p>

Pozovite nas

Pozovite nas klikom na dugme

Važne informacije
pdf
165 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond februar 2026
pdf
123 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond januar 2026
pdf
136 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond decembar 2025
pdf
136 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond novembar 2025
pdf
119 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond oktobar 2025
pdf
130 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond septembar 2025
pdf
129 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond avgust 2025
pdf
130 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jul 2025
pdf
129 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jun 2025
pdf
129 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond maj 2025
pdf
123 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond april 2025
pdf
125 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond mart 2025
pdf
121 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond februar 2025
pdf
121 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond januar 2025
pdf
121 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond decembar 2024
pdf
125 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond novembar 2024
pdf
128 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond oktobar 2024
pdf
325 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond septembar 2024
pdf
312 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond avgust 2024
pdf
313 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jul 2024
pdf
314 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jun 2024
pdf
316 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond maj 2024
pdf
310 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond april 2024
pdf
301 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond mart 2024
pdf
317 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond februar 2024
pdf
319 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond januar 2024
pdf
325 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond decembar 2023
pdf
301 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond novembar 2023
pdf
286 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond oktobar 2023
pdf
306 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond septembar 2023
pdf
317 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond avgust 2023
pdf
315 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jul 2023
pdf
302 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jun 2023
pdf
301 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond maj 2023
pdf
302 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond april 2023
pdf
287 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond mart 2023
pdf
250 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond februar 2023
pdf
249 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond januar 2023
pdf
251 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond decembar 2022
pdf
247 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond novembar 2022
pdf
251 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond oktobar 2022
pdf
251 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond septembar 2022
pdf
250 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond avgust 2022
pdf
266 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jul 2022
pdf
265 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jun 2022
pdf
267 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond maj 2022
pdf
131 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond april 2022
pdf
263 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond mart 2022
pdf
228 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond februar 2022
pdf
223 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond januar 2022
pdf
258 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond decembar 2021
pdf
240 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond novembar 2021
pdf
282 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond oktobar 2021
pdf
255 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond septembar 2021
pdf
276 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond avgust 2021
pdf
256 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jul 2021
pdf
278 KB
Mesečni izveštaj Novčani Fond jun 2021