Pređi na sadržaj

NLB Globalni Akcijski fond

Fond je je namenjen investitorima koji žele dugoročno da diverzifikuju svoje investicije i iskoriste prilike na globalnim tržištima kapitala na duži vremenski period uz prihavatnje umerenog do visokog rizika.
Tip fonda
Akcijski
Preporučeno vreme ulaganja
preko 5 godina
Rizik
Srednji
Podatak o dnevnoj promeni vrednosti fonda
.

Arhiva vrednosti

xlsx
Arhiva vrednosti jedinice imovine - VEP

Došlo je do greške

Molimo Vas da pokušate kasnije.

Podaci o fondu

Kome je namenjen

NLB Skladi-Globalni akcijski fond je namenjen investitorima koji žele dugoročno da diverzifikuju svoje investicije i iskoriste prilike na globalnim tržištima kapitala.
Pogodan je za investitore koji traže izloženost širokom spektru kompanija iz različitih geografskih područja, privrednih sektora i razvojnih nivoa – od razvijenih tržišta do brzo rastućih ekonomija.

Prateći UCITS fond NLB Globalni akcijski ulaže u Glavni fond – NLB Skladi Globalni akcijski, najmanje 85% svoje imovine sa ciljem da članovima omogući učešće u rezultatima glavnog fonda, u skladu sa njegovom investicionom politikom, a 15% imovine može da drži u dodatnim likvidnim sredstvima u novcu, odnosno depozitima po vidjenju na novčanim računima Fonda.
Glavni Fond ulaže u široko diverzifikovani, globalno orijentisani portfolio - na razvijenim tržištima i tržištima u razvoju .
Imovina se ulaže u akcije odabranih izdavaoca, uglavnom većim kompanija, prvenstveno u cilju postizanja odgovarajućeg prinosa od investiranja na duži rok, i za koje Društvo profesionalnim upravljanjem procenjuje da imaju povoljnu dugoročnu perspektivu poslovanja.Valuta Pratećeg UCITS fonda je evro (EUR).

Valute u kojima se vrši sticanje (uplate) i otkup (isplate) investicionih jedinica:

uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).
isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti samo u evrima (EUR)

Investicioni cilj

Investicioni cilj Pratećeg fonda

U skladu sa investicionom politikom Pratećeg UCITS fonda NLB Globalni akcijski, investicioni cilj Fonda je da članovima omogući učešće u ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u dužem vremenskom periodu, uz prihvatanje umerenog do visokog rizika.

Investicioni cilj Glavnog fonda

Investicioni cilj Glavnog fonda je ostvarivanje natprosečnih prinosa uz prihvatanje umerenog do visokog nivoa rizika kroz ulaganja u akcije. Udeo akcija u ovom Fondu je najmanje 85% imovine fonda.

Visok nivo diversifikacije rizika u najvećoj meri je obezbeđen izuzetnom regionalnom i sektorskom diverzifikacijom podfonda, koji investira kako na razvijena tržišta tako i na tržišta u razvoju i pokriva sve najvažnije delatnosti, pri čemu najmanje 20% sredstava mora biti u zemljama u razvoju, a ulaganja u pojedinačni region može biti do 80% imovine.

Lična karta Fonda
Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti za organizovanje fonda: 2/5-109-418/6-25 OD 17.04.2025.
Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o upisu o registar UCITS fondova: 2/5-152-1821/2-25  od 05.08.2025.
 
Fond je prateći UCITS fond NLB Globalni akcijski Glavnog UCITS fonda  NLB Skladi - Globalni delniški
NLB Globalni akcijski prateći UCITS FOND (tzv. „feeder“ fond, u daljem tekstu „Prateći fond“ ili „Fond“) glavnog UCITS fonda NLB Skladi – Globalni delniški, (tzv. „master“ fond, u daljem tekstu „Glavni fond“ ), u koji Prateći fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u skladu sa Zakonom, i ima isti investicioni cilj i strategiju kao Glavni fond. investicionih jedinica..
NLB Skladi – Globalni delniški je podfond Krovnog fonda NLB Skladi a po vrsti UCITS fond rasta vrednosti imovine, organizovan 03.07.2008.godine na neodredjeno vreme, kojim upravlja NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. („NLB Skladi“), sa sedištem u Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
Portfolio menadžer

Jelena Antić je diplomirala 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poslovnu karijeru započela je u Delta Holding kompaniji u Beograd najpre na uvozno izvoznim poslovima, a zatim na poslovima finansijske analize rezultata poslovanja. Od 2002. godine aktivno učestvuje  na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Belgrade Independent Broker a.d. Beograd, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika, a kasnije i direktora Društva. Obavljala je poslove identifikacije investicionih mogućnosti, fundamentalne i druge analize, pravno i finansijsko savetovanje u delu korporativnog upravljanja. Od 2011. do 2025. godine u okviru Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. obavljala je poslove analize i praćenja portfelja osiguranja kao i izrade periodičnih i godišnjih izveštaja za potrebe obnove portfeljskih ugovora reosiguranja. Poseduje više od deset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Licencu Komisije za hartije od vrednosti o stečenom zvanju portfolio menadžera stekla je 28.04.2009. godine, a dozvola za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 2/7-203-2274/3-25 izdata je 28.11.2025. godine.

Dokumenta Fonda

pdf
559 KB
Javni poziv
pdf
1 MB
PROSPEKT SA PRAVILIMA GLAVNOG FONDA
pdf
10 MB
Prospekt
pdf
200 KB
KID GLAVNOG FONDA
pdf
4 MB
Pravila
pdf
5 MB
Ključne informacije
pdf
226 KB
Zahtev za sticanje IJ - Pristupnica
pdf
184 KB
Podaci o visini naknada i troškova
pdf
292 KB
Zahtev za otkup IJ – Istupnica
pdf
81 KB
Tabelarni prikaz rizika ulaganja

Prinos fonda

S obzirom da najmanje 85% imovine Pratećeg UCITS Fonda mora biti uloženo u investicione jedinice Glavnog fonda, očekivanja su da će se kretanje cene investicione jedinice i prinosi Pratećeg Fonda i Glavnog fonda u značajnoj meri podudarati

U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, prinos od ulaganja Fonda u toku cele prve godine poslovanja se ne objavljuje. Prospekt pratećeg UCITS Fonda u ovom delu, Društvo za upravljanje će ažurirati i objaviti na način i u zakonski propisanim rokovima.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata.Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u UCITS Fond bisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije.
Iako UCITS Fond teži povećanju vrednosti imovine,gubici od investiranja zbog rizika opisanih u Prospektu su ipak mogući. 

Prinos investitora od ulaganja u UCITS fond zavisi od prinosa UCITS Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja,odnosno otkupa investicionih jedinica.

Depozitar fonda

OTP banka Srbija a.d Novi Sad
MB 08603537
Trg Slobode 5, adresa za pošiljke Trg slobode 7, 21000 Novi Sad


Broj resenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole: 5/0-11-4385/4-16 od 19.01.2007.godine
Odgovorno lice : Ljubica Filipović
Mail adresa : depozitar@otpbanka.rs

Revizor fonda

pdf
329 KB
Odluka o privremenom preuzimanju troškova eksterne revizije na teret Društva za upravljanje za poslovnu 2025. i 2026. godinu

Reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2024 godinu, shodno Ugovoru o vršenju revizije Br. 414 od 21.08.2024 godine obavlja:
KPMG d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1J , Novi Beograd,
MB: 17148656
PIB: 100058593

Pristupanje Fondu i uplate u Fond / Podnošenje zahteva za otkup

Pristupanje UCITS fondu i podnošenje zahteva za otkup može se izvršiti:

-              u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom od 9.00h do 16.00h,

-              kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Komercijalne banke a.d. Beograd dostupan je na internet stranici www.nlbfondovi.rs

 

Uplata novčanih sredstava se vrši na dinarski ili na devizni račun Fonda kod depozitara OTP banke a.d. Novi Sad sa pozivom na broj pristupnice:

Dinarski račun: 325950070022343272

Devizni račun (IBAN): RS35325960170009992921

Krajnji rok za uplatu je 24:00:00.

Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom dana do krajnjeg roka za uplatu (računajući i krajnji rok, smatraće se da su primljene tog dana). Sve uplate vidljive na računu Fonda iza krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene sledećeg dana.

 

Krajnji rok za prijem zahteva za otkup je do 12:00:00h  radnog dana.

Svi zahtevi za otkup investicionih jedinica pratećeg Fonda primljeni i evidentirani u sistemu tokom radnog dana do krajnjeg roka, uključujući i krajnji rok, smatraće se da su primljeni tog radnog dana. Svi zahtevi za otkup primljeni i evidentirani u sistemu nakon krajnjeg roka smatraće se da su primljeni prvog narednog radnog dana.

Zahtevi za otkup primljeni i evidentirani u sistemu Društva na neradne dane smatraće se da su primljeni prvog narednog radnog dana.

Prednosti ulaganja u NLB Fondove

Jednostavnost ulaganja
NLB Fondovi omogućavaju brz i jednostavan ulazak na svetska finansijska tržišta
Vaša sredstva su u sigurnim rukama
Vaša sredstva poveravate sigurnim rukama naših stručnjaka. Posvećeni smo da ih čuvamo i upravljamo s najvećom pažnjom i odgovornošću
Visoka likvidnost
Novac se isplaćuje na vaš bankovni račun najkasnije u roku od pet radnih dana nakon podnošenja zahteva za isplatu
Poreski aspekt
Poreska obaveza nastaje tek prilikom isplate sredstava iz NLB fonda na vaš bankovni račun
Transparentnost na prvom mestu
Za sve informacije o ulaganjima možete se uvek obratiti našim savetnicima u bilo kojoj ekspozituri NLB Komercijalne Banke ili informacije pronaći na našoj internet stranici.

Započnite sa ulaganjem u NLB Fondove

<p>Zakažite sastanak</p>

Zakažite sastanak

Izaberite poslovnicu i odredite termin koji vam odgovara

<p>Pišite nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

Pišite nam    

Poverite nam svoje pitanje ili mišljenje

<p>Pozovite nas</p>

Pozovite nas

Pozovite nas klikom na dugme

Važne informacije
pdf
797 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda februar 2026
pdf
827 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda januar 2026
pdf
598 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda decembar 2025
pdf
831 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda novembar 2025
pdf
578 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda oktobar 2025
pdf
622 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda septembar 2025
pdf
735 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda avgust 2025
pdf
1 MB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda jul 2025
pdf
1 MB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda jun 2025
pdf
363 KB
Mesečni izveštaji Glavnog Fonda maj 2025
pdf
156 KB
Mesečni izveštaj Globalni Akcijski Fond februar 2026.
pdf
111 KB
Mesečni izveštaj Globalni Akcijski Fond januar 2026.
pdf
112 KB
Mesečni izveštaj Globalni Akcijski Fond decembar 2025.
pdf
113 KB
Mesečni izveštaj Globalni Akcijski Fond novembar 2025.
pdf
108 KB
Mesečni izveštaj Globalni Akcijski Fond oktobar 2025.
pdf
115 KB
Mesečni izveštaj Globalni Akcijski Fond septembar 2025.
pdf
117 KB
Mesečni izveštaj Globalni Akcijski Fond avgust 2025.