Pređi na sadržaj

NLB Devizni fond

NLB Devizni UCITS fond namenjen je investitorima koji nisu skloni riziku, a koji žele da obezbede profitabilnost, sigurnost i likvidnost svojih deviznih uloga.
Tip fonda
Tržište novca
Preporučeno vreme ulaganja
preko 1 godine
Rizik
Nizak
Podatak o dnevnoj promeni vrednosti fonda
.

Arhiva vrednosti

xlsx
Arhiva vrednosti jedinice imovine - VEP

Došlo je do greške

Molimo Vas da pokušate kasnije.

Podaci o fondu

Kome je namenjen

NLB Devizni UCITS fond namenjen je investitorima koji nisu skloni riziku, a koji žele da obezbede profitabilnost, sigurnost i likvidnost svojih deviznih uloga.

Kupovinom investicionih jedinica NLB Devizni UCITS fond postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Sigurnost ulaganja deviznih sredstava
  • Visoka likvidnost uloženih sredstava
  • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
  • Uložena sredstva u fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.
Investicioni cilj

Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.Osnovni investicioni cilј UCITS fonda (benchmark) je ostvarenje prinosa koji kontinuirano pratiti kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reperne stope na deviznom tržištu.Društvo za upravljanje ne može garantovati da će investicioni cilj biti ostvaren.Struktura ulaganja UCITS fonda definisana je Zakonskim ograničenjima, Investicionom politikom i  Prospektom.

Lična karta Fonda
  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014.

Organizator NLB Devizni UCITS fond je NLB Fondovi a.d. Društvo za upravljanje UCITS fondom, čiji je vlasnik 100% NLB Skladi društvo za upravljanje d.o.o. Ljubljana.

NLB Devizni UCITS fond je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je EUR.Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.

Portfolio menadžer

Jelena Antić je diplomirala 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poslovnu karijeru započela je u Delta Holding kompaniji u Beograd najpre na uvozno izvoznim poslovima, a zatim na poslovima finansijske analize rezultata poslovanja. Od 2002. godine aktivno učestvuje  na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Belgrade Independent Broker a.d. Beograd, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika, a kasnije i direktora Društva. Obavljala je poslove identifikacije investicionih mogućnosti, fundamentalne i druge analize, pravno i finansijsko savetovanje u delu korporativnog upravljanja. Od 2011. do 2025. godine u okviru Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. obavljala je poslove analize i praćenja portfelja osiguranja kao i izrade periodičnih i godišnjih izveštaja za potrebe obnove portfeljskih ugovora reosiguranja. Poseduje više od deset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Licencu Komisije za hartije od vrednosti o stečenom zvanju portfolio menadžera stekla je 28.04.2009. godine, a dozvola za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 2/7-203-2274/3-25 izdata je 28.11.2025. godine.

Dokumenta Fonda

pdf
10 MB
Prospekt
pdf
5 MB
Pravila
pdf
4 MB
Ključne informacije
pdf
252 KB
Zahtev za sticanje IJ - Pristupnica
pdf
152 KB
Tabelarni prikaz rizika ulaganja

Protekli prinosi

 

Protekli prinosi nisu pouzdan pokazatelj buduće uspešnosti. Tržišta se u budućnosti mogu razvijati veoma drugačije. Ipak, može vam pomoći da ocenite upravljanje fondom u budućnosti. Iz obračuna ukupnog godišnjeg prinosa isključeni su neposredni troškovi vlasnika investicionih jedinica fonda (ulazni i izlazni troškovi), kao i uticaj poreza.

Prinos NLB Devizni UCITS fond - u valuti fonda (EUR)

Obračunski period

30.06.2020. 30.06.2021.

30.06.2021. 30.06.2022.

30.06.2022. 30.06.2023.

30.06.2023. 30.06.2024.

30.06.2024. 30.06.2025.

30.06.2020. 30.06.2025.*

od organizovanja. 30.06.2025.*

Stopa prinosa Fonda

1,64%

0,02%

1,55%

3,09%

2,77%

1,83%

1,85%

* Efektivni godišnji prinos je prinos UCITS fonda koji reinvestira sav prihod od kamate koji ostvari tokom ovog period

Depozitar fonda i Brokersko društvo

Depozitar fonda

OTP banka Srbija a.d Novi Sad
MB 08603537
Trg Slobode 5
Novi Sad
adresa za pošiljke Trg slobode 7

Broj resenja Komisije za hartije od vrednosti  o davanju dozvole: 5/0-11-4385/4-16  od 19.01.2007.godine
Odgovorno lice : Ljubica Filipović
Mail adresa : depozitar@otpbanka.rs

Brokersko društvo

NLB Komercijalna banka AD Beograd

Služba za brokersko dilerske poslove | Sektor za globalna tržišta i kastodi posloveBulevar Mihajla Pupina 165v, Novi Beograd,

T:+381 11 333-9140

Email: brokeri@nlbkb.rs
Web: www.nlbkb.rs

Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti BDD: 5/0-10-727/4-05 od 15.04.2005.
Datum zaključenja ugovora: 15.12.2014.

Revizor fonda

Reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2023 godinu, shodno Ugovoru o vršenju revizije Br. 414 od 21.08.2024 godine godine obavlja:

KPMG d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1J , Novi Beograd,
MB: 17148656
PIB: 100058593
Troškove revizije snosi Društvo.

pdf
49 KB
Odluka o preuzimanju troškova revizije za KomBank DEVIZNOG FONDA

Pristupanje Fondu

Kupovina investicionih jedinica, odnosno ulaganje u novčani investicioni fond moguće je tek nakon zaključenja Ugovora o pristupanju novčanom fondu i dobijanja “Instrukcije za uplatu investicionih jedinica.

Nakon zaključenja Ugovora o pristupanju novčanom fondu, u skladu sa dobijenom Instrukcijom za uplatu investicionih jedinica, ulagač vrši kupovinu investicionih jedinica:

•    Uplatom sredstava na šalteru svoje ili bilo koje druge poslovne banke u zemlji; 
•    Uplatom putem e-bankinga ukoliko je korisnik usluga e-bankinga u bilo kojoj poslovnoj banci u zemlji.

Nakon svake izvršenje uplate (kupovine investicionih jedinica) Društvo za upravljanje investicionim fondovima NLB Fondovi a.d. Beograd ulagačima putem pošte dostavlja potvrdu o izvršenoj kupovini na kojoj se nalaze:

  • Broj kupljenih investicionih jedinica novčanog investicionog fonda;
  • Cena po kojoj su kupljene investicione jedinice novčanog investicionog fonda
  • Pristupanje UCITS fondu može se izvršiti:
  • -              u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom od 9.00h do 16.00h,
  • -              kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Komercijalne banke a.d. Beograd dostupan je na internet stranici www.nlbfondovi.rs

Prednosti ulaganja u NLB Fondove

Jednostavnost ulaganja
NLB Fondovi omogućavaju brz i jednostavan ulazak na svetska finansijska tržišta
Vaša sredstva su u sigurnim rukama
Vaša sredstva poveravate sigurnim rukama naših stručnjaka. Posvećeni smo da ih čuvamo i upravljamo s najvećom pažnjom i odgovornošću
Visoka likvidnost
Novac se isplaćuje na vaš bankovni račun najkasnije u roku od pet radnih dana nakon podnošenja zahteva za isplatu
Poreski aspekt
Poreska obaveza nastaje tek prilikom isplate sredstava iz NLB fonda na vaš bankovni račun
Transparentnost na prvom mestu
Za sve informacije o ulaganjima možete se uvek obratiti našim savetnicima u bilo kojoj ekspozituri NLB Komercijalne Banke ili informacije pronaći na našoj internet stranici.

Započnite sa ulaganjem u NLB Fondove

<p>Zakažite sastanak</p>

Zakažite sastanak

Izaberite poslovnicu i odredite termin koji vam odgovara

<p>Pišite nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

Pišite nam    

Poverite nam svoje pitanje ili mišljenje

<p>Pozovite nas</p>

Pozovite nas

Pozovite nas klikom na dugme

Važne informacije
pdf
176 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond februar 2026
pdf
133 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond januar 2026.
pdf
129 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond decembar 2025
pdf
130 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond novembar 2025
pdf
127 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond oktobar 2025
pdf
137 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond septembar 2025
pdf
136 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond avgust 2025
pdf
136 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jul 2025
pdf
133 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jun 2025
pdf
133 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond maj 2025
pdf
127 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond april 2025
pdf
127 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond mart 2025
pdf
130 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond februar 2025
pdf
126 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond januar 2025
pdf
127 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond decembar 2024
pdf
127 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond novembar 2024
pdf
127 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond oktobar 2024
pdf
324 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond septembar 2024
pdf
308 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond avgust 2024
pdf
333 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jul 2024
pdf
332 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jun 2024
pdf
343 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond maj 2024
pdf
307 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond april 2024
pdf
299 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond mart 2024
pdf
311 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond februar 2024
pdf
312 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond januar 2024
pdf
320 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond decembar 2023
pdf
334 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond novembar 2023
pdf
320 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond oktobar 2023
pdf
340 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond septembar 2023
pdf
336 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond avgust 2023
pdf
336 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jul 2023
pdf
344 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jun 2023
pdf
319 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond maj 2023
pdf
320 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond april 2023
pdf
322 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond mart 2023
pdf
262 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond februar 2023
pdf
263 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond januar 2023
pdf
258 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond decembar 2022
pdf
253 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond novembar 2022
pdf
255 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond oktobar 2022
pdf
259 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond septembar 2022
pdf
252 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond avgust 2022
pdf
253 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jul 2022
pdf
253 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jun 2022
pdf
243 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond maj 2022
pdf
125 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond april 2022
pdf
275 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond mart 2022
pdf
239 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond februar 2022
pdf
282 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond januar 2022
pdf
317 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond decembar 2021
pdf
297 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond novembar 2021
pdf
289 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond oktobar 2021
pdf
304 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond septembar 2021
pdf
313 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond avgust 2021
pdf
314 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jul 2021
pdf
314 KB
Mesečni izveštaj Devizni Fond jun 2021