Investicioni fondovi
NLB Devizni fond
Došlo je do greške
Molimo Vas da pokušate kasnije.
NLB Devizni UCITS fond namenjen je investitorima koji nisu skloni riziku, a koji žele da obezbede profitabilnost, sigurnost i likvidnost svojih deviznih uloga.
Kupovinom investicionih jedinica NLB Devizni UCITS fond postajete član fonda i obezbeđujete:
Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.Osnovni investicioni cilј UCITS fonda (benchmark) je ostvarenje prinosa koji kontinuirano pratiti kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reperne stope na deviznom tržištu.Društvo za upravljanje ne može garantovati da će investicioni cilj biti ostvaren.Struktura ulaganja UCITS fonda definisana je Zakonskim ograničenjima, Investicionom politikom i Prospektom.
Organizator NLB Devizni UCITS fond je NLB Fondovi a.d. Društvo za upravljanje UCITS fondom, čiji je vlasnik 100% NLB Skladi društvo za upravljanje d.o.o. Ljubljana.
NLB Devizni UCITS fond je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je EUR.Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.
Jelena Antić je diplomirala 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poslovnu karijeru započela je u Delta Holding kompaniji u Beograd najpre na uvozno izvoznim poslovima, a zatim na poslovima finansijske analize rezultata poslovanja. Od 2002. godine aktivno učestvuje na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Belgrade Independent Broker a.d. Beograd, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika, a kasnije i direktora Društva. Obavljala je poslove identifikacije investicionih mogućnosti, fundamentalne i druge analize, pravno i finansijsko savetovanje u delu korporativnog upravljanja. Od 2011. do 2025. godine u okviru Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. obavljala je poslove analize i praćenja portfelja osiguranja kao i izrade periodičnih i godišnjih izveštaja za potrebe obnove portfeljskih ugovora reosiguranja. Poseduje više od deset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Licencu Komisije za hartije od vrednosti o stečenom zvanju portfolio menadžera stekla je 28.04.2009. godine, a dozvola za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 2/7-203-2274/3-25 izdata je 28.11.2025. godine.
Protekli prinosi nisu pouzdan pokazatelj buduće uspešnosti. Tržišta se u budućnosti mogu razvijati veoma drugačije. Ipak, može vam pomoći da ocenite upravljanje fondom u budućnosti. Iz obračuna ukupnog godišnjeg prinosa isključeni su neposredni troškovi vlasnika investicionih jedinica fonda (ulazni i izlazni troškovi), kao i uticaj poreza.
Prinos NLB Devizni UCITS fond - u valuti fonda (EUR)
Obračunski period | 30.06.2020. 30.06.2021. | 30.06.2021. 30.06.2022. | 30.06.2022. 30.06.2023. | 30.06.2023. 30.06.2024. | 30.06.2024. 30.06.2025. | 30.06.2020. 30.06.2025.* | od organizovanja. 30.06.2025.* |
Stopa prinosa Fonda | 1,64% | 0,02% | 1,55% | 3,09% | 2,77% | 1,83% | 1,85% |
* Efektivni godišnji prinos je prinos UCITS fonda koji reinvestira sav prihod od kamate koji ostvari tokom ovog period
Depozitar fonda
OTP banka Srbija a.d Novi Sad
MB 08603537
Trg Slobode 5
Novi Sad
adresa za pošiljke Trg slobode 7
Broj resenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole: 5/0-11-4385/4-16 od 19.01.2007.godine
Odgovorno lice : Ljubica Filipović
Mail adresa : depozitar@otpbanka.rs
Brokersko društvo
NLB Komercijalna banka AD Beograd
Služba za brokersko dilerske poslove | Sektor za globalna tržišta i kastodi posloveBulevar Mihajla Pupina 165v, Novi Beograd,
T:+381 11 333-9140
Email: brokeri@nlbkb.rs
Web: www.nlbkb.rs
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti BDD: 5/0-10-727/4-05 od 15.04.2005.
Datum zaključenja ugovora: 15.12.2014.
Reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2023 godinu, shodno Ugovoru o vršenju revizije Br. 414 od 21.08.2024 godine godine obavlja:
KPMG d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1J , Novi Beograd,
MB: 17148656
PIB: 100058593
Troškove revizije snosi Društvo.
Kupovina investicionih jedinica, odnosno ulaganje u novčani investicioni fond moguće je tek nakon zaključenja Ugovora o pristupanju novčanom fondu i dobijanja “Instrukcije za uplatu investicionih jedinica.
Nakon zaključenja Ugovora o pristupanju novčanom fondu, u skladu sa dobijenom Instrukcijom za uplatu investicionih jedinica, ulagač vrši kupovinu investicionih jedinica:
• Uplatom sredstava na šalteru svoje ili bilo koje druge poslovne banke u zemlji;
• Uplatom putem e-bankinga ukoliko je korisnik usluga e-bankinga u bilo kojoj poslovnoj banci u zemlji.
Nakon svake izvršenje uplate (kupovine investicionih jedinica) Društvo za upravljanje investicionim fondovima NLB Fondovi a.d. Beograd ulagačima putem pošte dostavlja potvrdu o izvršenoj kupovini na kojoj se nalaze: