Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti za organizovanje fonda: 2/5-109-418/6-25 OD 17.04.2025.
Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o upisu o registar UCITS fondova: x/x-xxx-xxx/x-xx od xx.xx.2025.
Prateći UCITS fond NLB Globalni akcijski Glavnog UCITS fonda NLB NLB Skladi - Globalni delniški
NLB Globalni akcijski prateći UCITS FOND (tzv. „feeder“ fond, u daljem tekstu „Prateći fond“ ili „Fond“) glavnog UCITS fonda NLB Skladi – Globalni delniški, (tzv. „master“ fond, u daljem tekstu „Glavni fond“ ), u koji Prateći fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u skladu sa Zakonom, i ima isti investicioni cilj i strategiju kao Glavni fond.
NLB Skladi – Globalni delniški je podfond Krovnog fonda NLB Skladi a po vrsti UCITS fond rasta vrednosti imovine, organizovan 03.07.2008.godine na neodredjeno vreme, kojim upravlja NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. („NLB Skladi“), sa sedištem u Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
Investicioni cilj Pratećeg fonda
U skladu sa investicionom politikom Pratećeg UCITS fonda NLB Globalni akcijski, investicioni cilj Fonda je da članovima omogući učešće u ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u dužem vremenskom periodu, uz prihvatanje umerenog do visokog rizika.
Investicioni cilj Glavnog fonda
Investicioni cilj Glavnog fonda je ostvarivanje natprosečnih prinosa uz prihvatanje umerenog do visokog nivoa rizika kroz ulaganja u akcije. Udeo akcija u ovom Fondu je najmanje 85% imovine fonda.
Visok nivo diversifikacije rizika u najvećoj meri je obezbeđen izuzetnom regionalnom i sektorskom diverzifikacijom podfonda, koji investira kako na razvijena tržišta tako i na tržišta u razvoju i pokriva sve najvažnije delatnosti, pri čemu najmanje 20% sredstava mora biti u zemljama u razvoju, a ulaganja u pojedinačni region može biti do 80% imovine.
Imovina se ulaže u akcije odabranih izdavaoca, uglavnom većim kompanija, prvenstveno u cilju postizanja odgovarajućeg prinosa od investiranja na duži rok, i za koje Društvo profesionalnim upravljanjem procenjuje da imaju povoljnu dugoročnu perspektivu poslovanja.
Fond je namenjen investitorima koji žele da investiraju na duži vremenski period u dobro diverzifikovani globalni portfolio akcija i koji su spremni da prihvate viši rizik sa ciljem da potencijalno ostvare očekivane iznad prosečne stope prinose, kao i investitorima koji već investiraju u druge fondove kojima upravlja Društvo.
Valuta Pratećeg UCITS fonda je evro (EUR).
Valute u kojima se vrši sticanje (uplate) i otkup (isplate) investicionih jedinica:
uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).
isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti samo u evrima (EUR)
Početna cena investicione jedinice UCITS fonda iznosi EUR 100,00 odnosno u dinarima (RSD) obračunato primenom srednjeg kursa NBS za evro (EUR) važećem za dan organizovanja Fonda.
Najniži iznos ulaganja investitora u UCITS fond tokom trajanja javnog poziva iznosi EUR 100,00 odnosno u dinarima (RSD) preračunato primenom srednjeg kursa NBS za evro (EUR) važećem za dan organizovanja Fonda.
Nakon isteka početne ponude, najmanji broj investicionih jedinica u Fondu koji investitor može da ima je najniži broj investicionih jedinica u iznosu najmanjeg obračunskog dela investicione jedinice, odnosno 0,00001.
Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice.
Član Pratećeg UCITS Fonda prilikom sticanja investicionih jedinica može steći do 100% neto vrednosti imovine UCITS Fonda.
Podaci o visini naknada i troškova
U cilju promocije i podsticaja investitora na ulaganje u Fond, Društvo za upravljanje je donelo Odluku da NEĆE naplaćivati ulaznu naknadu prilikom uplata na račun Fonda, u periodu trajanja kao i nakon Javnog poziva, odnosno od dana organizovanja UCITS Fonda.
|
Datum (Date) |
Vrednost IJ (Unit Price) [EUR] |
Promena (Change) [%] |
Vrednost IJ (Unit Price) [RSD] |
Promena (Change) [%] |
Imovina (Asset Value) [EUR] |
Promena (Change) [%] |
Imovina (Asset Value) [RSD] |
Promena (Change) [%] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S obzirom da najmanje 85% imovine Pratećeg UCITS Fonda mora biti uloženo u investicione jedinice Glavnog fonda, očekivanja su da će se kretanje cene investicione jedinice i prinosi Pratećeg Fonda i Glavnog fonda u značajnoj meri podudarati
U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, prinos od ulaganja Fonda u toku cele prve godine poslovanja se ne objavljuje. Prospekt pratećeg UCITS Fonda u ovom delu, Društvo za upravljanje će ažurirati i objaviti na način i u zakonski propisanim rokovima.
PRETHODNO OSTVARENI PRINOS NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.
INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.
PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.
Pristupanje UCITS fondu i podnošenje zahteva za otkup može se izvršiti:
- u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom od 9.00h do 16.00h,
- kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Komercijalne banke a.d. Beograd dostupan je na internet stranici www.nlbfondovi.rs
Uplata novčanih sredstava se vrši na dinarski ili na devizni račun Fonda kod depozitara OTP banke a.d. Novi Sad sa pozivom na broj pristupnice:
Dinarski račun: 325950070022343272
Devizni račun (IBAN): RS35325960170009992921
Krajnji rok za uplatu je 24:00:00.
Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom dana do krajnjeg roka za uplatu (računajući i krajnji rok, smatraće se da su primljene tog dana). Sve uplate vidljive na računu Fonda iza krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene sledećeg dana.
Krajnji rok za prijem zahteva za otkup je do 12:00:00h radnog dana.
Svi zahtevi za otkup investicionih jedinica pratećeg Fonda primljeni i evidentirani u sistemu tokom radnog dana do krajnjeg roka, uključujući i krajnji rok, smatraće se da su primljeni tog radnog dana. Svi zahtevi za otkup primljeni i evidentirani u sistemu nakon krajnjeg roka smatraće se da su primljeni prvog narednog radnog dana.
Zahtevi za otkup primljeni i evidentirani u sistemu Društva na neradne dane smatraće se da su primljeni prvog narednog radnog dana.
Miloš Jovanović je diplomirao 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Zvanje doktora ekonomskih nauka, smer bankarstvo i finansije, stekao je 2014. godine na istom fakultetu. Poslovnu karijeru započinje 1998. godine u Delta banci ad Beograd u sektoru platnog prometa sa inostranstvom. Od 2002. godine aktivno učestvuje na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Max Dill ad Čačak, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika i kasnije Predsednika upravnog odbora BDD Dil broker ad Beograd. Poseduje više od dvadeset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti, od čega više od 10 godina na rukovodećim pozicijama. Licencu i dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 5/0-27-7486/2-07 stekao je 25.10.2007 godine
OTP banka Srbija a.d Novi Sad
MB 08603537
Trg Slobode 5, adresa za pošiljke Trg slobode 7, 21000 Novi Sad
Broj resenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole: 5/0-11-4385/4-16 od 19.01.2007.godine
Odgovorno lice : Ljubica Filipović
Mail adresa : depozitar@otpbanka.rs
Reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2024 godinu, shodno Ugovoru o vršenju revizije Br. 414 od 21.08.2024 godine obavlja:
KPMG d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1J , Novi Beograd,
MB: 17148656
PIB: 100058593
Troškove revizije snosi Društvo
Odluka o preuzimanju troškova
