15.12.2023.
Obaveštavamo Vas da je dana 15.12.2023.godine utvrđeno da je nastala greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND.
U obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNOG FONDA pripis kamate za aneksirane depozite od 29.11.2023. a za dane od 30.11.-13.12.2023. godine nije evidentiran u odgovarajućem iznosu. Nakon izvršenih korekcija, Društvo je usaglasilo nove obračune neto vrednosti imovine fonda kao i vrednost investicionih jedinica sa Depozitarom.
Članovima koji su u datom periodu podneli nalog za otkup investicionih jedinica biće isplaćena sredstva u skladu sa ispravnim obračunom investicione jedinice 18.12.2023. godine, a članovima koji su izvršili uplatu u navedenom periodu je pripisan ispravan broj investicionih jedinica.
|
Datum |
Vrednost IJ pre korekcije |
Vrednost IJ posle korekcije |
|
30.11.2023 |
1.112,70601 |
1.113,70875 |
|
01.12.2023 |
1.112,66662 |
1.113,66922 |
|
02.12.2023 |
1.112,75979 |
1.113,76237 |
|
03.12.2023 |
1.112,85299 |
1.113,85556 |
|
04.12.2023 |
1.112,79801 |
1.113,80042 |
|
05.12.2023 |
1.112,79532 |
1.113,79763 |
|
06.12.2023 |
1.113,01223 |
1.114,01458 |
|
07.12.2023 |
1.113,22954 |
1.114,23191 |
|
08.12.2023 |
1.113,32064 |
1.114,32293 |
|
09.12.2023 |
1.113,47124 |
1.114,47351 |
|
10.12.2023 |
1.113,60108 |
1.114,60334 |
|
11.12.2023 |
1.113,72479 |
1.114,72703 |
|
12.12.2023 |
1.113,85245 |
1.114,85471 |
|
13.12.2023 |
1.113,92541 |
1.114,92767 |
Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o nastaloj grešci, razlozima i preduzetim korektivnim merama.
